Comme vous savez il n'y a pas une garantie absolue au niveau des analyses dans le monde de trading tous est basé juste sur les probabilités, et pour avoir une forte probabilité d'avoir raison il ne faut pas focaliser juste sur l'analyse technique, pour moi l'analyse technique c'est quelque chose indispensable dans le monde de trading mais ne suffit pas c'est pour ça il faut se baser sur plusieurs types d'analyse d'un pour augmenter votre probabilité de gain et de deux pour ne pas négliger les acteurs économiques qui influent le marché soient positivement ou négativement.
L'article d'aujourd'hui sera consacré sur l'explication de l'analyse qualitative et quantitative on va voir au-dessus les relations Intermarché et la saisonnalité du marché d'une manière profond mais on va parler sur l'analyse technique et fondamentale juste d'une manière superficielle car on va les traiter au niveau des prochains articles on détaille.
Les analyses qualitatives
L'analyse qualitative cherche à comprendre le comportement humain du point de vue du chercheur d'information. Il cherche la dynamique dans une réalité intégrée. Les informations peuvent être recueillies par l'observation, la recherche historique et des entretiens sur le comportement humain. Les données sont analysées à travers des descriptions et des thèmes. Les données sont traduites et rapportées du point de vue des opinions des chercheurs sur les modèles qu'ils voient.
Un trader qualitatif cherche à trader en fonction des émotions des traders et des l'investisseurs et peut utiliser des systèmes basés sur des modèles axés sur les nouvelles qui provoquent des réactions émotionnelles des acheteurs et des vendeurs.
Ils recherchent des comportements de marché motivés par les émotions. Ce sont principalement des traders discrétionnaires qui cherchez à échanger les réactions émotionnelles des autres traders. Les traders qualitatifs utilisent leurs opinions basé sur l'expérience et les modèles qu'ils voient pour créer un avantage.
parmi les analyses les plus souvent utilisé au niveau de l'analyse qualitative on trouve:
Analyse fondamentale
L'analyse fondamentale: C’est le fait d’analyser les variations de l’offre et de la demande pour savoir dans quel sens le prix devrait aller. Il faut donc étudier les déterminants de l’offre et de la demande, il existe une multitude de manières différentes de faire de l’analyse fondamentale, dans le cas du FOREX l'analyse macroéconomique et suffisante, le calendrier économique nous permettre de récupérer des data macroéconomique. Cependant l’analyse fondamentale est soumise à de nombreuses limites.
L'analyse des corrélations intermarchés:
Les corrélations intermarchés: Il existe des relations qui lient certains marché entre eux, il y a des actifs qui évoluent généralement dans le même sens, on parle alors de corrélation positive, à l’inverse il y a des actifs qui évoluent dans des sens inverses, dans ce cas on parle de corrélation négative. Sur le marché du Forex toutes les paires qui contiennent une même monnaie ont un certain lien de corrélation, on va pouvoir utiliser ces liens pour analyser un actif et trouver des opportunités sur d’autres actifs et pour mieux comprendre les marchés financiers en général.
voici la corrélation entre le marché de SP500 et le gold donc on remarque qu"il y a une relation négative entre les deux c'est-à-dire quand le marché SP500 augmente le gold diminuer et vise versa, ainsi la raison explicative c'est que l'or considéré comme une valeur refuge donc quand il y a une diminution au niveau de l'indice SP500 qui contient 500 fortes entreprises industrielles american cela signifiait que la santé économique américaine est mal donc les investisseurs vont protéger leurs investissements à travers l'injection de l'argent au niveau du marché d'or et même les traders vont orienter vers ce marché pour hedger la perte générer au niveau de SP500.
Les analyses quantitatives
L'analyse quantitative cherche à découvrir des faits sur le comportement social sur la base de statistiques. Il suppose une réalité fixe et mesurable. Les données sont collectées en mesurant et en quantifiant les informations. Les données sont analysées au moyen de comparaisons de données et de modèles statistiques observés. Les données sont rapportés à travers le filtre de l'analyse statistique.
Un trader quantitatif utilise des back testings, des études graphiques et des analyses statistiques quantifiées. Les traders quantitatifs sont principalement des traders mécaniques qui utilisent des entrées, sorties et dimensionnement des positions pour échanger des modèles de prix récurrents sur les marchés. Les traders quantitatifs créent un avantage en suivant mécaniquement leur système et l'action des prix indépendamment de leurs opinions, prédictions, émotions ou ego.
Les analyses quantitatives les plus souvent utilisé sont l'analyse technique et la saisonnalité des marchés.
L'analyse technique
L’analyse technique c'est l'étude du prix du temps et du sentiment, c’est l’analyse des graphiques donc des cours, grâce à cette analyse on va pouvoir mieux comprendre les marchés, l’analyse technique va nous aider à prévoir l’évolution des prix, elle nous permettra de définir des niveaux de take profit et de stop loss.
L'analyse de la saisonnalité des marchés financière
La saisonnalité des marchés signifiés en gros que les marchés financiers évoluent par saison, donc il y a des périodes de baisse et des périodes de hausse sur certains marchés financiers. ça va non plus être le fait d’étudier l’évolution du prix par rapport au prix, mais là ça va être le fait d’étudier l’évolution du prix par rapport au temps et plus spécifiquement par rapport à la période de l’année.
Et grâce à ça on va un peu prêt avoir en fonction de la période de l’année dans laquelle on se situe s'il devrait y avoir un mouvement haussier ou un mouvement baissier, et pour trouver cette saisonnalité des marchés on va étudier les statistiques c’est-à-dire un ensemble de donner qui a été récupérer depuis un grand nombre d’années, et qui va nous dire voilà pendant cette période de l’année il y a des chances d’avoir un mouvement baissier parce que c’est ce qu’on a eu la majorité des temps autrement dits On va pouvoir utiliser des statistiques pour identifier les mouvements auxquels on pourrait s’entendre en fonction de la période de l’année. du fait on va étudier le passé pour pouvoir ce dire qu’il y a des chances que le passer se reproduise de la même manière et pour pouvoir un peu prêt anticiper le futur.
Ce phénomène est beaucoup plus visible sur les marchés des matières premières par exemple la consommation du gaz naturelle diffère en fonction des saisons.
Il faut signaler qu’il existe des corrélations entre le marché des matières premières et le FOREX par exemple quand le marché de l’or augmente le marché du dollar diminué du coup c’est pour ça va être légèrement utile de connaitre la saisonnalité des marchés.
Attention il ne faut absolument jamais trader seulement avec ses statistiques mais il faut l’utiliser car il va augmenter votre probabilité de gain.
Maintenant je vais vous présenter un site sur lequel vous pouvez trouver les statistiques des marchés financiers quels que soient les indices, les matières premières ou FOREX, ce site fournit des statistiques qui représentent la performance de certain marché durant 30 ans par exemple.
Voilà le site web : Seasonalcharts
Les traders peuvent combiner différents éléments du trading qualitatif et quantitatif pour créer leur propre stratégie de trading qui correspond à leur propre niveau de confort. Créer un système de trading qui combine les éléments discrétionnaires et mécaniques peuvent être robustes et fournir certains des meilleurs éléments des deux types de stratégies.
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